根据财政部《中央预算单位资金存放管理实施办法》(财库〔2017〕176号)、《中国科学技术大学资金存放管理暂行办法》(校财字〔2018〕157号)等文件精神,中国科学技术大学拟采取竞争性方式选择资金存放银行,欢迎符合条件的银行机构参与竞争。具体事宜公告如下:
一、项目名称
中国科学技术大学竞争性选择资金存放银行项目
二、项目内容
1. 计划定期存款期限:1年以内(含1年),累计存期不超过2年
2. 计划定存银行数量:1 家或1家以上
3. 定期存款资金规模:12亿元定期存款
中选银行存入资金总额不低于1亿元人民币
4. 定期存款银行选择方式:公开竞争
三、 参选银行资格要求
在中华人民共和国境内依法设立的国有商业银行、股份制商业银行等银行金融机构,参与竞争银行不得隶属于同一法人,并具备以下基本条件:
1.在合肥地区设有分支机构,同一家银行机构只能有一个主体参与,允许以分行或者分行授权支行为主体。
2.依法开展经营活动,近3年内在经营活动中无重大违法违纪记录。
3.财务稳健,资本充足率、不良贷款率、资产利润率、流动性比例等指标达到监管标准,人行合肥中心支行上年度综合评价B级及以上。
4.内部管理机制健全,具有较强的风险控制能力,近3年内未发生金融风险及重大违约事件。
四、 报名方式及需要提供材料
1.报名时间: 2024年9月27日至2024年10月9日,上午8:00-11:30、下午14:00-17:30(双休日、节假日除外)。
2.报名地点:中国科学技术大学财务处资金管理办公室(中国科学技术大学物质科学科研楼A楼811室)(联系人:褚婷,电话:63601161)。
3.报名时需提供以下材料:
(1)银行对经办人的授权委托书(原件1份),被授权人身份证(原件及加盖公章的复印件1份);
(2)有效的《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》(加盖公章的复印件1份);
(3)以支行为主体的机构需提供省分行针对本项目的授权书(原件1份)。
参选银行应于2024年10月10日下午17:30前将竞争性选择资金存放银行资料一式两份(加盖单位公章),密封送交到中国科学技术大学财务处资金管理办公室(中国科学技术大学物质科学科研楼A楼811室)(联系人:褚婷,电话:63601161)。
包括但不限于以下资料:
2. 中国科学技术大学资金存放竞争性报价单(见附件1)。
3. 参选银行企业营业执照(复印件加盖公章);
4. 参选银行法定代表人身份证(复印件加盖公章);
5.有效的《金融机构法人许可证》或《金融机构营业许可证》(复印件加盖公章);
6. 近3年内未发生金融风险及重大违约事件,无重大违法记录等相关事项的声明(原件加盖公章);
7. 参选银行承诺不向本单位相关负责人员输送任何利益,不将资金存放与本单位相关负责人员在本行亲属的业绩、收入挂钩的廉政承诺书(原件加盖公章);
8. 参选银行最近一年能反映资产质量、偿付能力、运营能力等经营状况的各项指标数据(全行数据);
(1)数据包括且不限于:净资产总额、资本充足率、不良贷款率、资产利润率、流动性比率等。
(2)数据来源:银行已上市的来源于已披露的2023年度报告、银行未上市的来源于经审计的年度报告。
9. 关于提供资料真实、准确、完整的承诺函。
10.资料采用A4幅面,必须按顺序统一编目编码装订成册(如文件太厚,可分册装订),不得使用类似合页、文件夹等形式装订,绝不允许有活页、散页,提倡双面打印。
11.参选银行需将以上资料密封,并在封口处加盖公章。资料封面的正面应填写项目名称、参选银行全称与地址、邮政编码,并加盖公章,封面必须注明“中国科学技术大学竞争性选择资金存放银行项目报名材料”,不论是否入选,文件恕不退还。
12.未在规定时间报名的,未在规定时间提交所需资料的,不予受理。
13. 在截止报名日期前收到3家(含)以上符合要求的的银行报名的,视为有效;截止竞争性选择资金存放资料提交日期前提交银行数达到3家(含)以上的,视为接受参选申请有效。否则,视为无效,本项目公告自动终止,本单位向已报名单位发出终止通知书。
附件1
中国科学技术大学资金存放竞争性报价单
一、银行机构名称:____________
二、经营状况指标(截止2023年12月31日)
指标名称 | 数值 | 备注 |
净资产总额 | 银行已上市的,数据来源应为已披露的最近一年的年度报告;未上市的,数据应为最近一年经审计的年度报告。利率水平指标由参与竞争的银行分支机构在总行授权范围内提供。 | |
资本充足率 | ||
不良贷款率 | ||
资产利润率 | ||
流动性比例 |
本行对上述指标的真实性负责,如有虚假,将依法承担相应责任。
三、利率水平
序号 | 期限 | 基准利率 | 上浮基点 | 上浮后利率 | 起存金额 |
1 | 三个月 | ||||
2 | 半年 | ||||
3 | 一年 |
四、服务质量(优惠政策和服务措施)
(可另附页)
五、银校合作的具体措施和方案
(可另附页)
银行名称(公章):
日期: 年 月 日