资金管理办公室

主要职责：

1.负责学校银行账户开户、撤户等工作；
2.负责学校法人单位银行存款月度报告及相关定期存款（大额存单）明细表编制工作；
3.负责学校银行存款简报编制工作；
4.负责学校定期存款及大额存单保管及到期转存工作；
5.负责学校定期存款及大额存单竞争性存放服务银行项目招标存放工作；
6.负责协助制定与资金管理相关规章制度工作；
7.负责审核核算中心及二级单位、教育基金会银行存款余额调节表工作；
8.负责核对银行各存款账户季度利息及定期存款及大额存单到期利息工作；
9.负责提供各家银行月末存款对账回执工作；
10.负责组织现金盘点工作；
11.负责学校相关银行存款数据统计工作；
12.负责就资金专项工作与相关银行的业务联系与协调工作；
13.领导交办的其他工作。 

联系方式：
主任：褚婷　63601101